Treasury senior
Kofola
Ostrava, CZ
před 16 dny

Náplň práce :

  • Obsluha elektronických aplikací pro jednotlivé banky
  • Stahování bankovních výpisů do SAP
  • Cash forecasting a řízení likvidity na účtech jednotlivých entit
  • Provádění pravidelných plateb za jednotlivé entity (přijaté fa, mzdy, daně, odvody, dobropisy )
  • Zpracování přijatých žádostí o platbu, řešení přijatých upomínek
  • Rozúčtování všech pohybů na bankovních účtech - kreditních (avíza, přímý prodej, platební terminály .) a debetních
  • Evidence a zpracování zápočtů
  • Zaúčtování plateb zaměstnaneckými kreditními kartami a výběry z bankomatů
  • Požadujeme :

  • Úplné SŠ vzdělání s maturitou - ekonomický obor výhodou
  • Minimálně 1 rok praxe v oblasti Tresury
  • Uživatelská znalost MS Office (zejména MS Excel)
  • Mírně pokročilá znalost Aj
  • Smysl pro detail, zodpovědný a systematický přístup
  • Nabízíme :

  • Bezpochyby perspektivní práci v nadnárodní a dynamicky rostoucí společnosti
  • Záleží nám na tom, abyste se dále vzdělávali a profesně rostli
  • Skvělý kolektiv a pracovní prostředí
  • Širokou škálu firemních benefitů
  • Nastoupit můžete ihned
  • Místo Vašeho výkonu práce : Ostrava

    případě vašeho zájmu nám, prosím, zašlete profesní životopis včetně motivačního dopisu prostřednictvím tlačítka "Odpovědět".

    Požádat
    Požádat
    Můj e-mail
    Kliknutím na "Pokračovat" souhlasím s podmínkami neuvoo a s přijímáním emailových upozornění (mohu kdykoliv zrušit) Koukněte tady
    Pokračovat
    Žádost